Nasdaq ve DAX Endeksleri Arasındaki Korelasyon Analizi

Bu yazıda, Nasdaq ve DAX endeksleri arasındaki korelasyon analizi ele alınmaktadır. Farklı zaman dilimlerinde veriler incelenmektedir.

Giriş

Finansal piyasalarda endeksler, ekonomik durumları yansıtmak için önemli göstergelerdir. Nasdaq ve DAX, sırasıyla ABD ve Almanya'nın önde gelen borsa endeksleridir. Bu çalışmada, bu iki endeks arasındaki korelasyonu inceleyeceğiz.

Korelasyon Nedir?

Korelasyon, iki değişken arasındaki ilişkiyi ölçen istatistiksel bir terimdir. Pozitif korelasyon, değişkenlerin birlikte hareket etmesi anlamına gelirken; negatif korelasyon ise ters yönde hareket ettiklerini gösterir.

Nasdaq ve DAX Endeksleri Üzerine Kısa Bir Vaka

Örneğin, 2020 yılının başından itibaren Covid-19 pandemisi sırasında Nasdaq ve DAX endekslerinin nasıl etkilendiğine bakalım:

Zaman Dilimi Analizi

• D1 Zaman Dilimi: Günlük veriler ile uzun vadeli trendler gözlemlenebilir.

• H4 Zaman Dilimi: Daha kısa vadeli dalgalanmalar analiz edilebilir.

Sık Sorulan Sorular

• Soru 1: Nasdaq ve DAX arasındaki korelasyonu nasıl hesaplayabilirim?
• Cevap: Korelasyon katsayısını hesaplamak için Pearson formülü kullanılabilir.
• Soru 2: Hangi zaman dilimi daha güvenilir sonuçlar verir?
• Cevap: Uzun dönem verileri (D1) genellikle daha güvenilir sonuçlar sağlar.
• Soru 3: Bu analiz yatırım kararlarımı nasıl etkiler?
• Cevap: Korelasyondaki değişimler piyasa stratejilerinizi şekillendirebilir.

Sonuç

Nasıdax ve DAX endeksleri arasında güçlü bir ilişki vardır. Yatırımcılar, bu ilişkileri kullanarak bilinçli kararlar alabilirler. Önemli olan doğru veri analizi yapmaktır. ???

• Korelasyon Analizi
• Nasdaq Endeksi
• DAX Endeksi
• Piyasa Analizi